一、制度概述：
为规范公司差旅费报销制度，提高员工福利，特制定本流程。
二、适用范围：
本制度适用于公司所有员工及第三方合作伙伴在出差过程中产生的各项费用。
三、报销流程：
1. 员工出差前需填写《出差审批单》，包括出差目的、时间、交通工具、住宿标准、伙食标准等信息，并由部门负责人审批。
2. 员工在出差结束后一周内须提交完整的差旅费报销单，包括发票、收据等原始凭证。
3. 报销单应按照费用类别分别填写，注明报销金额及原因，并由部门负责人审核签字。
4. 财务部门收到报销单后，需对票据进行核实，确保发票的真实性、合法性和有效性。
5. 财务部门将报销款项通过银行转账方式支付给员工，并保留所有报销记录。
6. 员工在报销过程中如有疑问，可向财务部门咨询，财务部门将尽力解答并协助办理报销事宜。
四、注意事项：
1. 员工在出差过程中产生的各项费用，如交通费、住宿费、餐费等，需如实填写并符合公司相关规定。
2. 员工应妥善保管好发票等原始凭证，避免遗失或虚假发票。
3. 财务部门将定期对报销记录进行检查，如发现异常情况，将进行调查处理。
